Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.095,86
15/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC POUPACRED II RESP LIMITADA
57.377.181/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC POUPACRED II RESP LIMITADA
57.377.181/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE
GHSME1733523249
Atualizado: 25/06/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.095,861273 | R$ 0,00 | R$ 93.148.208,19 | 0 |
| 14/01/2026 | R$ 93.086.681,89 | R$ 1.095,137434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 93.025.195,39 | R$ 1.094,414063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 92.963.750,35 | R$ 1.093,691181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 92.902.345,91 | R$ 1.092,968775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 92.840.981,22 | R$ 1.092,246838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 92.779.657,87 | R$ 1.091,525387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 92.718.374,31 | R$ 1.090,804404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 92.657.132,18 | R$ 1.090,083908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 92.595.929,67 | R$ 1.089,363878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 92.534.767,74 | R$ 1.088,644326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 92.473.646,37 | R$ 1.087,925251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 92.412.565,45 | R$ 1.087,206652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 92.351.524,25 | R$ 1.086,488521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 92.290.524,28 | R$ 1.085,770874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 92.229.564,07 | R$ 1.085,053695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 92.168.644,24 | R$ 1.084,336991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 92.107.764,85 | R$ 1.083,620763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 92.046.925,21 | R$ 1.082,905002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 91.986.125,91 | R$ 1.082,189717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 91.925.367,08 | R$ 1.081,474907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 91.864.647,79 | R$ 1.080,760562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |