Patrimônio líquido
R$ 160.833.775,12
subclasse
R$ 160.833.775,12
R$ 1.005,21
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRIMESA FIDC RESP LIMITADA
58.171.340/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FRIMESA FIDC RESP LIMITADA
58.171.340/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
136565
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 160.833.775,12 | R$ 1.005,211095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 160.740.919,31 | R$ 1.004,630746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.648.117,07 | R$ 1.004,050732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.555.368,44 | R$ 1.003,471053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.462.673,34 | R$ 1.002,891708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 160.370.031,77 | R$ 1.002,312699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.277.443,67 | R$ 1.001,734023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.184.909,04 | R$ 1.001,155682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.092.427,82 | R$ 1.000,577674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.979.012,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 161.885.495,07 | R$ 1.011,784344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 161.792.032,03 | R$ 1.011,200200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 161.697.216,13 | R$ 1.010,607601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 161.602.455,79 | R$ 1.010,015349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.507.750,98 | R$ 1.009,423444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 161.413.101,67 | R$ 1.008,831885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 161.318.507,83 | R$ 1.008,240674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 161.223.969,42 | R$ 1.007,649809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 161.129.486,41 | R$ 1.007,059290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 161.035.058,78 | R$ 1.006,469117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 160.940.686,49 | R$ 1.005,879291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 160.846.369,49 | R$ 1.005,289809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |