Patrimônio líquido
R$ 22.348.601,68
subclasse
R$ 22.348.601,68
R$ 1.020,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH FIDC MEZ C
FWRKB1735825389
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.348.601,68 | R$ 1.020,766335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.040.406,55 | R$ 1.006,689606 | R$ 0,00 | R$ 840.088,86 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 22.595.227,94 | R$ 1.032,030923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 22.428.273,91 | R$ 1.019,466997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.151.394,48 | R$ 1.006,881568 | R$ 0,00 | R$ 857.400,57 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 22.703.735,76 | R$ 1.031,987990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 22.447.834,51 | R$ 1.020,356115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 22.152.926,27 | R$ 1.006,951195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 22.746.668,69 | R$ 1.033,939487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.476.124,95 | R$ 1.021,642044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.152.926,27 | R$ 1.006,951195 | R$ 2.091.702,97 | R$ 818.277,25 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.584.802,12 | R$ 1.033,912676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.191.852,28 | R$ 1.015,687643 | R$ 2.039.374,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.929.064,36 | R$ 1.001,015665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 18.474.143,74 | R$ 1.031,448542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.318.403,02 | R$ 1.018,170966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.098.537,23 | R$ 1.005,950416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.432.528,06 | R$ 1.024,514248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 18.223.372,53 | R$ 1.012,888994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.017.084,63 | R$ 1.001,067789 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |