Patrimônio líquido
R$ 26.710.344,23
subclasse
R$ 26.710.344,23
R$ 1,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
P9AID1755800441
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.710.344,23 | R$ 1,055779 | R$ 846.782,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.248.388,51 | R$ 1,031130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.665.551,36 | R$ 1,007327 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.245.875,91 | R$ 0,988067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 17.634.278,84 | R$ 0,905329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.919.318,29 | R$ 0,868623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 16.052.070,50 | R$ 0,824099 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.012.532,12 | R$ 1,027426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.328.112,20 | R$ 0,992289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.682.847,22 | R$ 1,010500 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 22.965.573,34 | R$ 1,179033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 22.982.531,59 | R$ 1,179903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 22.998.300,78 | R$ 1,180713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 23.044.652,30 | R$ 1,183093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 23.051.236,22 | R$ 1,183431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 23.072.208,53 | R$ 1,184507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 23.147.349,01 | R$ 1,188365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 23.189.261,12 | R$ 1,190517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 23.199.807,32 | R$ 1,191058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 23.175.822,06 | R$ 1,189827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 23.146.425,99 | R$ 1,188318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.144.780,81 | R$ 1,188233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |