Patrimônio líquido
R$ 305.007.617,96
subclasse
R$ 305.007.617,96
R$ 23,17
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PHOENIX FIP MULT RESP LIMITADA
54.393.170/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
PHOENIX FIP MULT RESP LIMITADA
54.393.170/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
RLRJ11735580224
Atualizado: 13/08/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 305.007.617,96 | R$ 23,174548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 305.392.693,54 | R$ 23,203806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 305.605.619,73 | R$ 23,219984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 527.761.206,02 | R$ 40,099416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 529.901.036,25 | R$ 40,262001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 535.450.861,34 | R$ 40,683678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 412.489.789,09 | R$ 31,338790 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 449.118.844,72 | R$ 34,132857 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 450.016.782,09 | R$ 34,207107 | R$ 287.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 464.627.651,00 | R$ 35,340006 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.693.227.072,18 | R$ 128,856405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.420.811.073,90 | R$ 184,226332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.391.173.198,19 | R$ 181,970858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.891.658.796,97 | R$ 220,058351 | R$ 166.527,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.313.827.341,62 | R$ 252,200058 | R$ 156.921,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.266.773.186,94 | R$ 172,524972 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.282.293.243,41 | R$ 173,719763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.321.093.403,12 | R$ 176,673088 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.420.157.483,19 | R$ 184,215268 | R$ 167.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.399.742.844,09 | R$ 182,674942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.930.589.210,49 | R$ 223,084409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.384.127.043,00 | R$ 181,486225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |