Patrimônio líquido
R$ 684.434.541,07
subclasse
R$ 684.434.541,07
R$ 2.171,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
NGTI21735329876
Atualizado: 11/08/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 684.434.541,07 | R$ 2.171,311151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 674.233.494,55 | R$ 2.138,949187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 664.861.318,84 | R$ 2.109,216746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 656.076.240,89 | R$ 2.081,346823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 646.369.701,51 | R$ 2.050,553641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 638.325.309,90 | R$ 2.025,033484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 629.255.322,42 | R$ 1.996,259710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 616.121.930,84 | R$ 1.954,595127 | R$ 57.281.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 548.433.711,28 | R$ 1.921,053354 | R$ 57.281.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 483.882.426,91 | R$ 1.893,142797 | R$ 74.715.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 399.269.895,19 | R$ 1.848,311467 | R$ 34.867.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 360.005.950,28 | R$ 1.827,227324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 353.396.630,74 | R$ 1.793,681408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 347.124.930,97 | R$ 1.761,849097 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 297.230.172,63 | R$ 1.735,462759 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 253.393.595,86 | R$ 1.711,411783 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 216.890.327,47 | R$ 1.684,441881 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 173.325.789,52 | R$ 1.652,976811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 171.355.346,05 | R$ 1.634,185047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 168.863.162,95 | R$ 1.610,417546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |