Patrimônio líquido
R$ 13.713.484,55
subclasse
R$ 13.713.484,55
R$ 1.272,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
16,38%
Fundo/Casca
FIAGRO COOPERCITRUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIAGRO COOPERCITRUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC COOPERCITRUS-MEZ II
ALMXM1734728731
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.713.484,55 | R$ 1.272,389833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.531.046,30 | R$ 1.255,462511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.365.084,31 | R$ 1.240,063919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.208.044,45 | R$ 1.211,753014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.050.588,63 | R$ 1.197,307456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.877.995,92 | R$ 1.181,473187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.737.762,13 | R$ 1.168,607640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.576.084,92 | R$ 1.153,774797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.408.909,37 | R$ 1.151,346331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.405.408,54 | R$ 1.138,116338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.233.058,38 | R$ 1.122,304321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.070.442,74 | R$ 1.107,385383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.917.235,64 | R$ 1.093,329619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.644.778,49 | R$ 1.068,333430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.610.971,50 | R$ 1.065,231856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.571.926,05 | R$ 1.051,993277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.437.941,59 | R$ 1.039,812872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.316.834,31 | R$ 1.028,803119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.193.617,56 | R$ 1.017,601596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.067.812,58 | R$ 1.006,164780 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |