Patrimônio líquido
R$ 227.802.413,54
subclasse
R$ 227.802.413,54
R$ 462,13
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA
58.223.658/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA
58.223.658/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
QY6NH1734463978
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 227.802.413,54 | R$ 462,131706 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 290.981.671,00 | R$ 590,300400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 291.472.700,09 | R$ 591,296527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 288.816.556,35 | R$ 585,908137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 287.154.840,89 | R$ 582,537096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 286.385.837,06 | R$ 580,977055 | R$ 0,00 | R$ 119.999.999,97 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 341.963.146,70 | R$ 693,724047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 339.648.175,00 | R$ 689,027776 | R$ 0,00 | R$ 87.000.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 421.631.313,72 | R$ 855,342993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 418.163.166,57 | R$ 848,307331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 416.311.916,90 | R$ 844,551791 | R$ 0,00 | R$ 84.978.483,84 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 496.313.123,64 | R$ 1.006,846358 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 458.256.383,33 | R$ 996,451358 | R$ 27.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 427.587.594,12 | R$ 989,787461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 423.183.886,68 | R$ 979,593679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 419.247.912,32 | R$ 970,482615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 414.465.016,89 | R$ 959,411083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 410.939.641,50 | R$ 951,250480 | R$ 0,00 | R$ 58.250.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 464.790.017,41 | R$ 1.075,904300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 459.533.499,72 | R$ 1.063,736418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 454.682.711,03 | R$ 1.052,507725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |