Patrimônio líquido
R$ 31.450.706,69
subclasse
R$ 31.450.706,69
R$ 1.071.637,26
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
VZLBL1732204317
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.450.706,69 | R$ 1.071.637,258554 | R$ 0,00 | R$ 2.240.199,13 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 33.159.125,88 | R$ 1.129.849,166984 | R$ 0,00 | R$ 2.205.972,03 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 34.849.784,73 | R$ 1.187.455,917380 | R$ 0,00 | R$ 2.171.947,32 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 36.506.894,12 | R$ 1.243.919,518890 | R$ 0,00 | R$ 2.142.848,94 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 38.103.869,17 | R$ 1.298.334,129571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 37.502.842,96 | R$ 1.277.855,032512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 37.016.058,13 | R$ 1.261.268,544851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 36.456.122,53 | R$ 1.242.189,550607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 35.878.605,80 | R$ 1.222.511,504765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 35.387.209,10 | R$ 1.205.767,874164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 34.801.356,47 | R$ 1.185.805,794823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 34.250.053,58 | R$ 1.167.020,947713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 33.731.958,86 | R$ 1.149.367,620803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 33.173.509,72 | R$ 1.130.339,275356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 32.699.379,07 | R$ 1.114.183,960503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 32.213.380,69 | R$ 1.097.624,269921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 31.765.636,25 | R$ 1.082.368,026957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 31.359.181,49 | R$ 1.068.518,670160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 30.944.912,18 | R$ 1.054.403,043385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 30.518.101,79 | R$ 1.039.860,097922 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 22.178.260,18 | R$ 1.026.528,168920 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |