Patrimônio líquido
R$ 125.897.151,25
subclasse
R$ 125.897.151,25
R$ 839,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12
000000020000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 125.897.151,25 | R$ 839,314342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 128.341.928,72 | R$ 855,612858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 130.788.421,07 | R$ 871,922807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 133.315.130,83 | R$ 888,767539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 135.917.366,60 | R$ 906,115777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 138.099.933,86 | R$ 920,666226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 140.961.090,04 | R$ 939,740600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 143.478.252,37 | R$ 956,521682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 145.723.262,22 | R$ 971,488415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 148.604.973,40 | R$ 990,699823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 151.029.739,34 | R$ 1.006,864929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 150.935.835,28 | R$ 1.006,238902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 151.123.701,81 | R$ 1.007,491345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 150.838.078,24 | R$ 1.005,587188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 151.015.380,25 | R$ 1.006,769202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 150.806.713,90 | R$ 1.005,378093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.293.603,52 | R$ 1.005,872070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 50.253.110,11 | R$ 1.005,062202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.318.262,81 | R$ 1.006,365256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.263.603,13 | R$ 1.005,272063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.196.496,80 | R$ 1.003,929936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 50.284.237,72 | R$ 1.005,684754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |