Patrimônio líquido
R$ 2.707.383,69
subclasse
R$ 2.707.383,69
R$ 1.353.691,84
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 9
K4OBQ1734092639
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.707.383,69 | R$ 1.353.691,842894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.666.492,62 | R$ 1.333.246,311545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.629.400,15 | R$ 1.314.700,077485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.594.382,20 | R$ 1.297.191,100264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.559.387,16 | R$ 1.279.693,580834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.521.132,48 | R$ 1.260.566,239707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.490.117,99 | R$ 1.245.058,995553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.454.416,31 | R$ 1.227.208,153975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.417.563,43 | R$ 1.208.781,714480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.386.181,55 | R$ 1.193.090,775952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.348.737,50 | R$ 1.174.368,747734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.313.471,38 | R$ 1.156.735,688009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.280.302,34 | R$ 1.140.151,168248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.244.519,74 | R$ 1.122.259,870474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.214.129,09 | R$ 1.107.064,543798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.182.969,82 | R$ 1.091.484,910085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.154.271,37 | R$ 1.077.135,682872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.128.248,92 | R$ 1.064.124,460248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.101.737,06 | R$ 1.050.868,528130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.074.489,35 | R$ 1.037.244,677078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.049.534,17 | R$ 1.024.767,084996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.028.178,29 | R$ 1.014.089,146933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |