Patrimônio líquido
R$ 2.704.471,52
subclasse
R$ 2.704.471,52
R$ 1.352.235,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 10
1BPGC1734093489
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.704.471,52 | R$ 1.352.235,760764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.663.624,44 | R$ 1.331.812,221402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.626.571,87 | R$ 1.313.285,936372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.591.591,58 | R$ 1.295.795,792469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.556.634,19 | R$ 1.278.317,094033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.518.420,65 | R$ 1.259.210,326997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.487.439,53 | R$ 1.243.719,763021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.451.776,24 | R$ 1.225.888,122483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.414.963,01 | R$ 1.207.481,503163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.383.614,88 | R$ 1.191.807,442402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.346.211,10 | R$ 1.173.105,552306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.310.982,92 | R$ 1.155.491,459366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.277.849,56 | R$ 1.138.924,778542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.242.105,45 | R$ 1.121.052,725324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.211.747,49 | R$ 1.105.873,743316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.180.621,74 | R$ 1.090.310,867647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.151.954,15 | R$ 1.075.977,075005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.125.959,70 | R$ 1.062.979,847744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.099.476,35 | R$ 1.049.738,174207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.072.257,95 | R$ 1.036.128,977485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.047.329,61 | R$ 1.023.664,806773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.025.996,71 | R$ 1.012.998,354303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |