Patrimônio líquido
R$ 2.225.193,97
subclasse
R$ 2.225.193,97
R$ 674.301,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 12
0DVJR1734093741
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.225.193,97 | R$ 674.301,202562 | R$ 0,00 | R$ 732.464,64 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.922.114,23 | R$ 885.489,162013 | R$ 0,00 | R$ 722.300,71 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.601.832,40 | R$ 1.091.464,363896 | R$ 0,00 | R$ 711.249,38 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.264.636,48 | R$ 1.292.314,085651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.207.111,76 | R$ 1.274.882,351177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.144.228,84 | R$ 1.255.826,922601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.093.247,34 | R$ 1.240.377,980618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.034.561,03 | R$ 1.222.594,252370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.973.982,40 | R$ 1.204.237,090265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.922.396,98 | R$ 1.188.605,144538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.860.846,57 | R$ 1.169.953,505029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.802.876,24 | R$ 1.152.386,739845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.748.353,09 | R$ 1.135.864,572459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.689.533,78 | R$ 1.118.040,540118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.639.577,73 | R$ 1.102.902,342904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.588.358,24 | R$ 1.087.381,283523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.541.183,82 | R$ 1.073.086,004714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.498.408,21 | R$ 1.060.123,700036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.454.828,10 | R$ 1.046.917,605890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.410.038,42 | R$ 1.033.344,976066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.369.017,18 | R$ 1.020.914,295652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.333.912,46 | R$ 1.010.276,503147 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |