Patrimônio líquido
R$ 22.971.997,91
subclasse
R$ 22.971.997,91
R$ 1.039,46
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO III
3G1YX1733519047
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.971.997,91 | R$ 1.039,457509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 22.961.424,03 | R$ 1.038,979053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 23.202.783,62 | R$ 1.049,900307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 23.160.052,85 | R$ 1.047,966787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 23.461.325,95 | R$ 1.061,599062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 23.724.729,68 | R$ 1.073,517789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 24.006.284,76 | R$ 1.086,257845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 24.304.440,62 | R$ 1.099,749068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 24.609.536,25 | R$ 1.113,554308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 25.124.866,13 | R$ 1.136,872416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 25.880.443,49 | R$ 1.171,061456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.489.701,46 | R$ 1.153,380811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.122.224,96 | R$ 1.136,752906 | R$ 2.476.657,08 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 23.491.772,16 | R$ 1.118,816316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 21.952.459,77 | R$ 1.103,583028 | R$ 1.204.603,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 20.439.583,91 | R$ 1.087,964951 | R$ 1.190.259,55 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 18.983.023,19 | R$ 1.073,579593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 14.066.913,31 | R$ 1.060,534104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.263.908,30 | R$ 1.047,242629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.143.036,67 | R$ 1.033,578642 | R$ 3.765.873,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 5.272.769,21 | R$ 1.021,062976 | R$ 2.979.719,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.240.956,45 | R$ 1.010,350068 | R$ 2.218.000,00 | R$ 0,00 | 3 |