Patrimônio líquido
R$ 50.485.850,47
subclasse
R$ 50.485.850,47
R$ 1.009,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
KIWIFY FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
010000
Atualizado: 05/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.485.850,47 | R$ 1.009,717009 | R$ 0,00 | R$ 689.505,39 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.454.692,83 | R$ 1.009,093857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 50.423.554,40 | R$ 1.008,471088 | R$ 0,00 | R$ 667.716,69 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.455.567,91 | R$ 1.009,111358 | R$ 0,00 | R$ 644.146,48 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.455.567,91 | R$ 1.009,111358 | R$ 0,00 | R$ 1.302.860,45 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 51.043.681,09 | R$ 1.020,873622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.456.004,03 | R$ 1.009,120081 | R$ 0,00 | R$ 718.736,19 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.488.474,53 | R$ 1.009,769491 | R$ 0,00 | R$ 1.338.862,87 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 51.109.399,61 | R$ 1.022,187992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 50.488.474,53 | R$ 1.009,769491 | R$ 0,00 | R$ 718.736,19 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 50.456.004,03 | R$ 1.009,120081 | R$ 0,00 | R$ 685.845,20 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 50.423.554,40 | R$ 1.008,471088 | R$ 0,00 | R$ 751.648,34 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.488.474,53 | R$ 1.009,769491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 50.423.554,40 | R$ 1.008,471088 | R$ 0,00 | R$ 679.219,13 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 50.455.567,91 | R$ 1.009,111358 | R$ 0,00 | R$ 671.251,60 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.454.692,83 | R$ 1.009,093857 | R$ 0,00 | R$ 594.929,59 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.423.554,40 | R$ 1.008,471088 | R$ 0,00 | R$ 1.222.076,25 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.072.012,39 | R$ 1.021,440248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.480.546,71 | R$ 1.009,610934 | R$ 0,00 | R$ 582.772,50 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.451.153,89 | R$ 1.009,023078 | R$ 20.423.554,42 | R$ 399.717,02 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 29.999.999,99 | R$ 1.005,723476 | R$ 39.999.999,98 | R$ 20.124.564,57 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.009.880,28 | R$ 1.000,988028 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |