Patrimônio líquido
R$ 37.927.189,03
subclasse
R$ 37.927.189,03
R$ 1.300,44
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
73
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 14
4308S14
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.927.189,03 | R$ 1.300,436407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 37.903.862,56 | R$ 1.299,636596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 37.880.550,43 | R$ 1.298,837276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 37.857.252,64 | R$ 1.298,038448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 37.833.969,18 | R$ 1.297,240112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 37.810.700,04 | R$ 1.296,442266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 37.787.445,21 | R$ 1.295,644912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 37.764.204,68 | R$ 1.294,848047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 37.740.978,45 | R$ 1.294,051673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 37.717.766,50 | R$ 1.293,255788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 37.694.568,83 | R$ 1.292,460393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 37.671.385,43 | R$ 1.291,665488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 37.648.216,28 | R$ 1.290,871071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 37.625.061,39 | R$ 1.290,077142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 37.601.920,73 | R$ 1.289,283702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 37.578.794,31 | R$ 1.288,490750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 37.555.682,11 | R$ 1.287,698286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 37.532.584,12 | R$ 1.286,906309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 37.509.500,34 | R$ 1.286,114819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 37.486.430,76 | R$ 1.285,323816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 37.463.375,37 | R$ 1.284,533299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 37.440.334,16 | R$ 1.283,743269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |