Patrimônio líquido
R$ 275.351.174,59
subclasse
R$ 275.351.174,59
R$ 1.115,79
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.082.761/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.082.761/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
118370
Atualizado: 21/08/2026, 09h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 275.351.174,59 | R$ 1.115,793977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 275.136.580,14 | R$ 1.114,924385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 274.922.157,07 | R$ 1.114,055488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 274.672.072,50 | R$ 1.113,042081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 274.422.347,36 | R$ 1.112,030130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 274.172.683,42 | R$ 1.111,018427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 273.923.249,35 | R$ 1.110,007656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 273.674.043,45 | R$ 1.108,997810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 273.425.068,84 | R$ 1.107,988900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 273.178.700,58 | R$ 1.106,990552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 272.932.556,54 | R$ 1.105,993113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 272.686.636,45 | R$ 1.104,996582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 272.440.942,03 | R$ 1.104,000965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 272.195.470,67 | R$ 1.103,006251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 271.950.222,50 | R$ 1.102,012442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 271.705.175,77 | R$ 1.101,019450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 271.460.353,25 | R$ 1.100,027366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 271.215.752,60 | R$ 1.099,036181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 270.950.218,68 | R$ 1.097,960169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 270.684.906,37 | R$ 1.096,885055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 270.419.898,45 | R$ 1.095,811175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 270.155.152,08 | R$ 1.094,738354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |