Patrimônio líquido
R$ 28.054.049,95
subclasse
R$ 28.054.049,95
R$ 1.376,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
3C2OC1733841363
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.054.049,95 | R$ 1.376,676803 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.000.674,01 | R$ 1.349,173892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.356.611,10 | R$ 1.315,753495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 24.706.503,97 | R$ 1.282,019463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.085.186,22 | R$ 1.249,779311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 23.438.251,62 | R$ 1.216,209901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 22.902.687,85 | R$ 1.188,419519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.420.965,42 | R$ 1.111,533004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.503.377,59 | R$ 1.063,919410 | R$ 2.490.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 17.745.567,78 | R$ 1.047,200309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.040.157,57 | R$ 1.064,584622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.157.797,56 | R$ 1.071,526786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.215.359,03 | R$ 1.074,923600 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.988.971,46 | R$ 1.029,595511 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.721.193,41 | R$ 996,916173 | R$ 1.950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.721.150,34 | R$ 992,922440 | R$ 2.030.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.708.698,09 | R$ 994,778865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.604.054,42 | R$ 981,274988 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.831.785,15 | R$ 968,723535 | R$ 1.740.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.044.696,06 | R$ 957,269279 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 989.678,34 | R$ 979,356680 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |