Patrimônio líquido
R$ 44.358.810,48
subclasse
R$ 44.358.810,48
R$ 1.361,65
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
DMOID1733841871
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.358.810,48 | R$ 1.361,650801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 43.650.511,10 | R$ 1.339,908639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 43.008.830,75 | R$ 1.320,211434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 42.403.673,70 | R$ 1.301,635360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 41.779.257,49 | R$ 1.282,468100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 41.086.082,82 | R$ 1.261,190211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 40.525.209,98 | R$ 1.243,973497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 39.880.528,03 | R$ 1.224,184155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 39.216.144,03 | R$ 1.203,790033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 38.651.271,80 | R$ 1.186,450552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 37.978.354,24 | R$ 1.165,794481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 37.345.659,24 | R$ 1.146,373094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 36.751.558,12 | R$ 1.128,136395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 36.111.714,52 | R$ 1.108,495572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 35.568.694,49 | R$ 1.091,826873 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 34.012.989,20 | R$ 1.074,746149 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 26.523.071,64 | R$ 1.059,007129 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 25.770.304,36 | R$ 1.044,706243 | R$ 10.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 15.309.664,10 | R$ 1.030,126260 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 8.334.258,91 | R$ 1.015,073820 | R$ 5.750.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 2.501.580,87 | R$ 1.001,264698 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |