Patrimônio líquido
R$ 13.077.830,33
subclasse
R$ 13.077.830,33
R$ 28.739,93
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ELITE YIELD FIC FIDC
57.888.289/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
ELITE YIELD FIC FIDC
57.888.289/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUB JR
GHZSH1730231931
Atualizado: 21/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.077.830,33 | R$ 28.739,925136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.078.703,26 | R$ 28.741,843493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.079.576,20 | R$ 28.743,761871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.081.866,78 | R$ 28.748,795665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.082.739,72 | R$ 28.750,714043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.083.643,51 | R$ 28.752,700218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.087.994,20 | R$ 28.762,261323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.088.838,87 | R$ 28.764,117575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.089.712,33 | R$ 28.766,037096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.090.969,56 | R$ 28.768,799993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.100.846,82 | R$ 28.790,506324 | R$ 3.984,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.097.763,32 | R$ 28.792,487630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.098.663,10 | R$ 28.794,465594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.099.533,01 | R$ 28.796,377895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.100.402,91 | R$ 28.798,290175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.103.860,41 | R$ 28.805,890711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.104.654,65 | R$ 28.807,636669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.105.448,89 | R$ 28.809,382627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.106.243,13 | R$ 28.811,128585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.108.499,28 | R$ 28.816,088224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.109.293,53 | R$ 28.817,834204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.110.087,77 | R$ 28.819,580162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |