Patrimônio líquido
R$ 6.488.370,18
subclasse
R$ 6.488.370,18
R$ 470,83
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A-10
216042 MA10
Atualizado: 21/08/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.488.370,18 | R$ 470,825302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 6.483.279,08 | R$ 470,455869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.478.191,98 | R$ 470,086726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.473.108,87 | R$ 469,717873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.468.029,75 | R$ 469,349309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.462.954,61 | R$ 468,981034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.457.883,45 | R$ 468,613048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.452.816,28 | R$ 468,245351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.447.753,08 | R$ 467,877943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.442.693,85 | R$ 467,510822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.437.638,59 | R$ 467,143990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.432.587,30 | R$ 466,777446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.427.484,05 | R$ 466,407131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.422.384,85 | R$ 466,037110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.417.289,70 | R$ 465,667383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.412.198,58 | R$ 465,297949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.407.111,51 | R$ 464,928808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.996.186,84 | R$ 580,239256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.989.843,12 | R$ 579,778927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.983.504,43 | R$ 579,318963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.977.170,77 | R$ 578,859364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.970.842,13 | R$ 578,400130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |