Patrimônio líquido
R$ 82.632.527,61
subclasse
R$ 82.632.527,61
R$ 826,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
LMOT31733488966
Atualizado: 07/08/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 82.632.527,61 | R$ 826,325276 | R$ 0,00 | R$ 5.868.293,38 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 87.236.210,48 | R$ 872,362105 | R$ 0,00 | R$ 5.785.932,59 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 91.794.587,25 | R$ 917,945873 | R$ 0,00 | R$ 5.703.638,27 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 96.269.828,63 | R$ 962,698286 | R$ 0,00 | R$ 5.636.836,12 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 100.596.466,98 | R$ 1.005,964670 | R$ 0,00 | R$ 1.345.887,73 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 100.469.015,34 | R$ 1.004,690153 | R$ 0,00 | R$ 1.345.887,72 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 100.603.423,31 | R$ 1.006,034233 | R$ 0,00 | R$ 1.345.887,73 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 100.536.196,86 | R$ 1.005,361969 | R$ 0,00 | R$ 1.413.655,59 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 100.469.015,34 | R$ 1.004,690153 | R$ 0,00 | R$ 1.413.655,59 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 100.603.423,30 | R$ 1.006,034233 | R$ 0,00 | R$ 1.481.468,78 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 100.536.196,86 | R$ 1.005,361969 | R$ 0,00 | R$ 1.549.327,31 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 100.603.423,31 | R$ 1.006,034233 | R$ 0,00 | R$ 1.413.655,59 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 100.603.423,30 | R$ 1.006,034233 | R$ 0,00 | R$ 1.412.779,03 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 100.468.146,94 | R$ 1.004,681469 | R$ 0,00 | R$ 1.462.173,08 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 100.595.597,47 | R$ 1.005,955975 | R$ 0,00 | R$ 1.175.438,04 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 100.386.224,86 | R$ 1.003,862249 | R$ 0,00 | R$ 1.481.561,45 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 100.572.872,73 | R$ 1.005,728727 | R$ 0,00 | R$ 1.099.594,34 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 100.487.224,32 | R$ 1.004,872243 | R$ 0,00 | R$ 1.023.953,86 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 100.290.105,11 | R$ 1.002,901051 | R$ 0,00 | R$ 4.876.632,74 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 103.861.181,03 | R$ 1.038,611810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |