Patrimônio líquido
R$ 356.565.762,12
subclasse
R$ 356.565.762,12
R$ 1.028,30
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.816.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESP LIMITADA
57.816.252/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
113271
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 356.565.762,12 | R$ 1.028,303170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 351.853.834,74 | R$ 1.014,714400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 347.566.813,80 | R$ 1.002,351023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 369.603.216,09 | R$ 1.065,901999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 365.225.684,79 | R$ 1.053,277597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 360.426.642,02 | R$ 1.039,437595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 356.526.922,04 | R$ 1.028,191158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 352.030.545,04 | R$ 1.015,224017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 347.380.863,92 | R$ 1.001,814760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 371.202.256,25 | R$ 1.070,513485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 366.078.037,72 | R$ 1.055,735706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 361.242.814,86 | R$ 1.041,791363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 356.686.962,88 | R$ 1.028,652701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 351.763.119,04 | R$ 1.014,452784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 347.578.857,10 | R$ 1.002,385754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 369.472.953,73 | R$ 1.065,526334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 365.223.630,53 | R$ 1.053,271673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 361.383.437,51 | R$ 1.042,196906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 357.476.702,93 | R$ 1.030,930240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 353.489.457,65 | R$ 1.019,431388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 176.563.008,02 | R$ 1.008,931474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 175.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |