Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

0216137

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 941,28

31/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SÃO LUÍS FIDC

24.270.499/0001-15

FIDC

PLANNER CV

REDWOOD ASSET MANAGEMENT

SÃO LUÍS FIDC

24.270.499/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

SEN

0216137

Dados periódicos

Atualizado: 24/11/2025, 11h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2025	R$ 0,00	R$ 941,284527	R$ 1.100.000,00	R$ 3.923.853,58	0
29/10/2025	R$ 0,00	R$ 941,284527	R$ 1.100.000,00	R$ 3.923.853,58	0
30/09/2025	R$ 2.778.931,27	R$ 926,310423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 2.732.636,10	R$ 910,878700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 2.689.164,89	R$ 896,388297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 2.642.346,65	R$ 880,782217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 2.602.613,18	R$ 867,537727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 2.561.897,55	R$ 853,965850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 2.524.380,04	R$ 841,460013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 2.490.290,82	R$ 830,096940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.455.536,53	R$ 818,512177	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/12/2024	R$ 2.419.655,67	R$ 806,551890	R$ 0,00	R$ 0,00	0
29/11/2024	R$ 3.092.412,75	R$ 1.030,804250	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/10/2024	R$ 3.055.777,41	R$ 1.018,592470	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/09/2024	R$ 3.012.922,97	R$ 1.004,307657	R$ 2.315.413,95	R$ 0,00	0

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.