Patrimônio líquido
R$ 154.654.086,09
subclasse
R$ 154.654.086,09
R$ 736,45
31/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
GCUXA1732646809
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 154.654.086,09 | R$ 736,448029 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 158.308.997,19 | R$ 753,852368 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 162.130.894,60 | R$ 772,051879 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 163.981.400,21 | R$ 780,863811 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 169.730.710,76 | R$ 808,241480 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 172.698.884,09 | R$ 822,375639 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 175.972.370,86 | R$ 837,963671 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 184.456.859,65 | R$ 878,365998 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 187.696.285,01 | R$ 893,791833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 185.327.493,59 | R$ 882,511874 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 21 |
| 30/09/2025 | R$ 189.430.134,57 | R$ 902,048260 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 193.660.076,91 | R$ 922,190842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 190.960.552,37 | R$ 909,335964 | R$ 0,00 | R$ 15.500.000,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 203.464.420,27 | R$ 968,878192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 200.786.679,67 | R$ 956,127046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 198.040.927,97 | R$ 943,052038 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 198.497.127,38 | R$ 945,224416 | R$ 0,00 | R$ 11.600.000,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 207.742.844,77 | R$ 989,251642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 205.233.829,51 | R$ 977,303950 | R$ 0,00 | R$ 10.999.999,99 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 213.614.780,54 | R$ 1.017,213241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 211.130.274,64 | R$ 1.005,382260 | R$ 210.001.610,78 | R$ 0,00 | 17 |