Patrimônio líquido
R$ 31.078.566,94
subclasse
R$ 31.078.566,94
R$ 1.029,13
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A
ZYZ5K1732646657
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.078.566,94 | R$ 1.029,134601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 30.595.710,08 | R$ 1.013,145296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 30.157.991,81 | R$ 998,650708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 29.744.973,10 | R$ 984,974021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 29.332.528,50 | R$ 971,316344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 28.881.946,58 | R$ 956,395790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 28.516.828,24 | R$ 944,305274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 28.096.686,51 | R$ 930,392715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 27.663.175,64 | R$ 916,037451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 27.294.166,46 | R$ 903,818093 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 28.338.231,89 | R$ 938,391240 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 29.399.934,33 | R$ 973,548419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 28.966.781,70 | R$ 959,205017 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 29.991.237,67 | R$ 993,128817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 29.573.844,58 | R$ 979,307277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 29.145.946,58 | R$ 965,137877 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 29.746.348,01 | R$ 985,019550 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 30.573.255,66 | R$ 1.012,401741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 30.180.854,90 | R$ 999,407796 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 30.772.782,76 | R$ 1.019,008875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 30.390.392,42 | R$ 1.006,346414 | R$ 30.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |