Patrimônio líquido
R$ 1.178.973,64
subclasse
R$ 1.178.973,64
R$ 436,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 6
0000000000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.178.973,64 | R$ 436,656906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.196.747,65 | R$ 443,239870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.215.074,72 | R$ 450,027675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.444.145,45 | R$ 534,868685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.566.640,81 | R$ 580,237337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.829.750,13 | R$ 677,685233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.093.460,96 | R$ 775,355911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.275.406,92 | R$ 842,743304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.469.973,55 | R$ 914,805019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.717.354,29 | R$ 1.006,427515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.841.985,11 | R$ 1.052,587078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.091.014,41 | R$ 1.144,820152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.052.580,93 | R$ 1.130,585530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.011.035,21 | R$ 1.115,198226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.975.368,38 | R$ 1.101,988289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.938.372,83 | R$ 1.088,286233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.903.566,72 | R$ 1.075,395081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.870.882,88 | R$ 1.063,289956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.836.876,21 | R$ 1.050,694893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.799.933,95 | R$ 1.037,012574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.765.119,74 | R$ 1.024,118422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.733.994,32 | R$ 1.012,590489 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |