Patrimônio líquido
R$ 4.036.593,05
subclasse
R$ 4.036.593,05
R$ 1.345,53
19/08/2026
R$ 10.000,00
90
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LOYALTY JÚNIOR
0224925
Atualizado: 20/08/2026, 16h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.036.593,05 | R$ 1.345,531017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 4.024.912,55 | R$ 1.341,637517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 4.055.404,27 | R$ 1.351,801423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 4.037.651,21 | R$ 1.345,883737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 4.017.125,26 | R$ 1.339,041753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 4.036.854,29 | R$ 1.345,618097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 4.027.919,76 | R$ 1.342,639920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 4.099.235,62 | R$ 1.366,411873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 4.118.198,48 | R$ 1.372,732827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 4.119.916,56 | R$ 1.373,305520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 4.123.409,64 | R$ 1.374,469880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 4.130.024,04 | R$ 1.376,674680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.244.002,25 | R$ 1.414,667417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.242.287,32 | R$ 1.414,095773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.219.657,39 | R$ 1.406,552463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.217.038,67 | R$ 1.405,679557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.214.861,22 | R$ 1.404,953740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 4.213.512,13 | R$ 1.404,504043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 4.190.008,75 | R$ 1.396,669583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 4.186.233,64 | R$ 1.395,411213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 4.182.447,98 | R$ 1.394,149327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 4.176.702,79 | R$ 1.392,234263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |