Patrimônio líquido
R$ 4.197.746,10
subclasse
R$ 4.197.746,10
R$ 1.399,25
02/10/2026
R$ 10.000,00
90
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LOYALTY JÚNIOR
0224925
Atualizado: 05/10/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.197.746,10 | R$ 1.399,248700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 4.209.241,04 | R$ 1.403,080347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2026 | R$ 4.212.493,41 | R$ 1.404,164470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 4.196.599,98 | R$ 1.398,866660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 4.200.610,84 | R$ 1.400,203613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 4.200.580,05 | R$ 1.400,193350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 4.203.720,91 | R$ 1.401,240303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 4.206.929,67 | R$ 1.402,309890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 4.210.178,86 | R$ 1.403,392953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 4.213.666,94 | R$ 1.404,555647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 4.217.468,73 | R$ 1.405,822910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 4.174.288,25 | R$ 1.391,429417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 4.222.812,30 | R$ 1.407,604100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 4.225.950,44 | R$ 1.408,650147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 4.229.077,65 | R$ 1.409,692550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 4.231.525,74 | R$ 1.410,508580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 4.234.556,48 | R$ 1.411,518827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 4.239.284,40 | R$ 1.413,094800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 4.244.538,25 | R$ 1.414,846083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 4.246.454,90 | R$ 1.415,484967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 4.248.235,09 | R$ 1.416,078363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 3.993.090,19 | R$ 1.331,030063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |