Patrimônio líquido
R$ 5.981.385,22
subclasse
R$ 5.981.385,22
R$ 1.070,36
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.113.994/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
49.113.994/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAP SUBORDINADA MEZANINO C
12345
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.981.385,22 | R$ 1.070,359373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.092.016,78 | R$ 1.090,156714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 6.205.808,84 | R$ 1.110,519623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 6.318.780,15 | R$ 1.130,735659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 6.425.546,02 | R$ 1.149,841241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 6.516.070,25 | R$ 1.166,040408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.622.391,75 | R$ 1.185,066472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.707.940,26 | R$ 1.200,375241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.783.217,11 | R$ 1.213,845914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.870.421,59 | R$ 1.229,451017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.743.554,25 | R$ 1.206,748308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.624.395,61 | R$ 1.185,425059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 6.512.617,93 | R$ 1.165,422621 | R$ 2.130.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 5.338.802,83 | R$ 1.143,902243 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.733.635,20 | R$ 1.125,648360 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.357.777,09 | R$ 1.106,951458 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.696.190,10 | R$ 1.089,721641 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.166.504,63 | R$ 1.074,051720 | R$ 449.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.673.089,86 | R$ 1.058,072625 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.006.699,40 | R$ 1.041,540259 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.605.539,56 | R$ 1.026,363153 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.063.968,88 | R$ 1.013,303695 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 |