Patrimônio líquido
R$ 23.278.821,62
subclasse
R$ 23.278.821,62
R$ 1.031,36
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.113.994/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
49.113.994/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAP SENIOR 3
1234
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.278.821,62 | R$ 1.031,357833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 23.745.181,74 | R$ 1.052,019711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 24.222.056,70 | R$ 1.073,147444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 24.695.373,37 | R$ 1.094,117528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 25.145.606,71 | R$ 1.114,064916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 25.536.686,21 | R$ 1.131,391519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 25.984.023,89 | R$ 1.151,210616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 26.355.966,09 | R$ 1.167,689349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/11/2025 | R$ 26.690.221,23 | R$ 1.182,498375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 27.067.060,00 | R$ 1.199,194049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 26.607.357,33 | R$ 1.178,827126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 26.174.949,26 | R$ 1.159,669479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 25.768.753,10 | R$ 1.141,673139 | R$ 8.519.999,90 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 21.127.828,64 | R$ 1.122,283144 | R$ 2.099.999,97 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 18.742.596,94 | R$ 1.105,823970 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 17.270.637,72 | R$ 1.088,955287 | R$ 2.399.999,95 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 14.651.580,82 | R$ 1.073,412818 | R$ 1.919.999,98 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 12.557.877,51 | R$ 1.059,296747 | R$ 1.800.003,41 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 10.606.879,96 | R$ 1.044,907028 | R$ 2.519.999,96 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 7.963.860,55 | R$ 1.030,065723 | R$ 1.499.999,93 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 6.372.862,12 | R$ 1.016,454969 | R$ 2.099.999,93 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 4.218.923,41 | R$ 1.004,773008 | R$ 4.199.999,94 | R$ 0,00 | 12 |