Patrimônio líquido
R$ 19.545.040,12
subclasse
R$ 19.545.040,12
R$ 713,23
19/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0120197
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.545.040,12 | R$ 713,228577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 19.531.166,60 | R$ 712,722311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 19.517.302,77 | R$ 712,216398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 19.503.448,85 | R$ 711,710847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 19.489.604,80 | R$ 711,205657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 19.475.770,65 | R$ 710,700827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 19.461.946,17 | R$ 710,196351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 19.448.131,57 | R$ 709,692235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 21.071.695,33 | R$ 768,938574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 21.056.738,07 | R$ 768,392760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 21.041.608,40 | R$ 767,840655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 21.026.489,42 | R$ 767,288940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 21.011.381,34 | R$ 766,737623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 20.996.284,14 | R$ 766,186703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 20.981.197,83 | R$ 765,636181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 20.966.122,18 | R$ 765,086047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 20.951.057,42 | R$ 764,536311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 20.936.003,74 | R$ 763,986979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 20.920.960,50 | R$ 763,438028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 20.905.928,33 | R$ 762,889481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 20.890.907,00 | R$ 762,341329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 20.875.896,33 | R$ 761,793567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |