Patrimônio líquido
R$ 20.644.378,63
subclasse
R$ 20.644.378,63
R$ 1.076,35
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
0120200
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.644.378,63 | R$ 1.076,354215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 20.627.418,67 | R$ 1.075,469959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 20.610.472,70 | R$ 1.074,586432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 20.593.540,48 | R$ 1.073,703622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 20.576.622,24 | R$ 1.072,821540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.559.717,96 | R$ 1.071,940187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.542.827,61 | R$ 1.071,059560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.525.951,01 | R$ 1.070,179650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.509.088,32 | R$ 1.069,300465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.015.405,57 | R$ 1.095,698775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.998.140,76 | R$ 1.094,798624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.980.707,66 | R$ 1.093,889699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.963.288,84 | R$ 1.092,981519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.945.884,50 | R$ 1.092,074093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.928.494,67 | R$ 1.091,167424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.911.119,29 | R$ 1.090,261509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.893.758,17 | R$ 1.089,356337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.876.411,52 | R$ 1.088,451919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.859.079,51 | R$ 1.087,548265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.841.761,53 | R$ 1.086,645342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.824.458,19 | R$ 1.085,743182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.807.169,25 | R$ 1.084,841774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |