Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.080,94
06/08/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS I
55.539.221/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS I
55.539.221/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS I - SUB
116211
Atualizado: 17/12/2025, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.080,944695 | R$ 0,00 | R$ 10.269.840,12 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.309.454,03 | R$ 1.085,114227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 10.222.586,36 | R$ 1.075,971033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 10.116.107,99 | R$ 1.064,763728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 9.481.490,18 | R$ 997,967483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 9.726.194,58 | R$ 1.023,723670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 9.753.817,51 | R$ 1.026,631102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.670.987,23 | R$ 1.017,912860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.594.991,47 | R$ 1.009,913981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 9.540.756,87 | R$ 1.004,205556 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |