Patrimônio líquido
R$ 148.628,14
subclasse
R$ 148.628,14
R$ 170,32
31/07/2026
-
61
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GENEVE FIDC NP
57.720.055/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA GENEVE FIDC NP
57.720.055/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
18580
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 148.628,14 | R$ 170,316966 | R$ 0,00 | R$ 637.079,29 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 800.705,49 | R$ 179,184471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 857.974,40 | R$ 192,000293 | R$ 34.867,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 3.767.152,48 | R$ 844,336927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 5.403.866,33 | R$ 1.211,175792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.316.413,28 | R$ 1.191,574825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.245.617,74 | R$ 1.175,707326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.164.213,59 | R$ 1.157,462103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.470.972,31 | R$ 4.288,650654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 5.605.059,80 | R$ 4.393,760746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 3.964.674,52 | R$ 1.041,673071 | R$ 200.000,00 | R$ 445.298,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.181.818,61 | R$ 1.034,632950 | R$ 5.800.000,00 | R$ 6.600.000,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 4.949.745,93 | R$ 1.027,667749 | R$ 3.670.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.623.855,69 | R$ 1.011,092534 | R$ 4.623.855,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.389.855,69 | R$ 1.011,116634 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.234.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.560.372,43 | R$ 1.000,522984 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.483.397,80 | R$ 988,705479 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.945.601,66 | R$ 975,612791 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.581.971,30 | R$ 932,193231 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.050.481,83 | R$ 923,780299 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.012.715,14 | R$ 1.006,357570 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |