Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
61
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
GENEVE FIDC NP
57.720.055/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA GENEVE FIDC NP
57.720.055/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
0000
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 350.080,33 | R$ 274,425121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.389.994,67 | R$ 1.873,497365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 4.375.724,49 | R$ 3.430,094804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.141.634,53 | R$ 4.030,485449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 5.080.287,64 | R$ 1.138,651668 | R$ 996.200,00 | R$ 99.099,52 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.125.088,40 | R$ 1.122,652486 | R$ 0,00 | R$ 146.457,56 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.712.825,68 | R$ 4.018,004291 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.093.673,84 | R$ 3.713,152365 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 4.506.716,59 | R$ 3.352,567971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 3.981.182,20 | R$ 2.961,620431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 3.666.950,49 | R$ 2.727,861963 | R$ 840.000,00 | R$ 10.990,67 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 2.521.640,49 | R$ 2.476,510395 | R$ 748.577,73 | R$ 163.897,86 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.592.454,82 | R$ 2.071,494634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.005.349,40 | R$ 1.307,777063 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.306.002,81 | R$ 1.793,633834 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 832.360,40 | R$ 1.517,548373 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 503.701,19 | R$ 1.007,402380 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |