Patrimônio líquido
R$ 27.141.747,21
subclasse
R$ 27.141.747,21
R$ 1.362,47
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
SSEN0117030
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.141.747,21 | R$ 1.362,471334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 26.714.200,68 | R$ 1.341,009197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 26.326.745,33 | R$ 1.321,559572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 25.961.248,73 | R$ 1.303,212240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 25.596.391,43 | R$ 1.284,897000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 25.197.918,71 | R$ 1.264,894321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 24.875.106,55 | R$ 1.248,689678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 24.503.715,53 | R$ 1.230,046457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 24.120.585,12 | R$ 1.210,813936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 23.794.524,05 | R$ 1.194,446204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2025 | R$ 23.590.865,53 | R$ 1.184,222879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/10/2025 | R$ 23.573.972,88 | R$ 1.183,374895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2025 | R$ 23.557.092,32 | R$ 1.182,527519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2025 | R$ 23.540.223,85 | R$ 1.181,680749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2025 | R$ 23.523.367,46 | R$ 1.180,834586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2025 | R$ 23.506.523,14 | R$ 1.179,989029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2025 | R$ 23.489.690,88 | R$ 1.179,144077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2025 | R$ 23.472.870,67 | R$ 1.178,299730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/10/2025 | R$ 23.456.062,51 | R$ 1.177,455987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2025 | R$ 23.439.266,38 | R$ 1.176,612849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2025 | R$ 23.422.482,28 | R$ 1.175,770315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 23.405.710,20 | R$ 1.174,928384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |