Patrimônio líquido
R$ 98.308.644,13
subclasse
R$ 98.308.644,13
R$ 825,43
21/08/2026
R$ 10.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC RESP LIMITADA
57.624.136/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC RESP LIMITADA
57.624.136/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
IAMVO1732038704
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 98.308.644,13 | R$ 825,431792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 98.249.170,57 | R$ 824,932433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.189.733,01 | R$ 824,433375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.130.331,39 | R$ 823,934620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.070.965,72 | R$ 823,436166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.011.635,94 | R$ 822,938014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.952.342,07 | R$ 822,440163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.940.982,69 | R$ 1.007,064040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.868.422,28 | R$ 1.006,454799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.795.905,74 | R$ 1.005,845926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.723.433,09 | R$ 1.005,237422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.651.004,30 | R$ 1.004,629286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 119.577.578,30 | R$ 1.004,012777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 119.504.197,40 | R$ 1.003,396647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.430.861,51 | R$ 1.002,780894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.357.570,64 | R$ 1.002,165520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.284.324,75 | R$ 1.001,550523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.211.123,80 | R$ 1.000,935904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.137.967,75 | R$ 1.000,321662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.064.856,62 | R$ 999,707796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.991.790,34 | R$ 999,094308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.918.768,91 | R$ 998,481196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |