Patrimônio líquido
R$ 5.582.927,86
subclasse
R$ 5.582.927,86
R$ 445,20
19/08/2026
R$ 527.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC RESP LIMITADA
57.624.136/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FIDC RESP LIMITADA
57.624.136/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
3W3641732038384
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.582.927,86 | R$ 445,204947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.658.027,89 | R$ 451,193723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.672.502,46 | R$ 452,347983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.591.480,62 | R$ 445,886978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.518.465,84 | R$ 440,064488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.507.953,30 | R$ 439,226176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.756.903,90 | R$ 538,822481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.709.874,63 | R$ 535,072179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.569.178,26 | R$ 523,852489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.622.681,79 | R$ 528,119074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.571.313,42 | R$ 524,022756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.607.856,15 | R$ 526,936819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.585.045,85 | R$ 525,117834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.566.075,47 | R$ 523,605061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.596.605,72 | R$ 526,039665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.555.122,94 | R$ 522,731662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.584.844,12 | R$ 525,101748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.667.470,45 | R$ 531,690701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.629.490,30 | R$ 528,662012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.777.486,69 | R$ 540,463835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.681.786,70 | R$ 532,832336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.637.913,99 | R$ 529,333751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |