Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

5193 S1

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

26/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRIME EXCLUSIVO FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

53.879.825/0001-94

FIDC

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

CLASSE ABERTA DO PRIME EXCLUSIVO FIDC DE RESP LIMITADA

53.879.825/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

SEN 1

5193 S1

Dados periódicos

Atualizado: 04/11/2025, 08h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 46.318.160,95	0
25/09/2025	R$ 46.288.821,71	R$ 1.138,367171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 46.259.501,05	R$ 1.137,646097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 46.230.198,97	R$ 1.136,925480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 46.200.915,45	R$ 1.136,205319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 46.171.650,48	R$ 1.135,485614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 46.142.404,04	R$ 1.134,766365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 46.113.176,13	R$ 1.134,047572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 46.083.966,73	R$ 1.133,329234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 46.054.775,84	R$ 1.132,611351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 46.025.603,44	R$ 1.131,893923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 45.996.449,51	R$ 1.131,176949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 45.967.314,05	R$ 1.130,460429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 45.938.197,05	R$ 1.129,744364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 45.909.098,49	R$ 1.129,028751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 45.880.018,36	R$ 1.128,313593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 45.850.956,66	R$ 1.127,598887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 45.821.913,36	R$ 1.126,884630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 45.792.888,45	R$ 1.126,170830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 45.763.881,94	R$ 1.125,457484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 45.734.893,79	R$ 1.124,744587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 45.705.924,01	R$ 1.124,032142	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.