Patrimônio líquido
R$ 1.090.711.893,88
subclasse
R$ 1.090.711.893,88
R$ 9.362,53
14/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SUB JR
12424 SJR
Atualizado: 18/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 1.090.711.893,88 | R$ 9.362,528613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.084.223.432,10 | R$ 9.306,832504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.083.063.111,05 | R$ 9.296,872459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.077.214.386,98 | R$ 9.246,667775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.075.380.763,14 | R$ 9.230,928187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.124.384.256,97 | R$ 9.651,567785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.136.555.710,77 | R$ 9.756,045957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.129.873.225,73 | R$ 9.698,684377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.128.095.527,60 | R$ 9.683,424848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.126.491.897,09 | R$ 9.669,659493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.138.623.881,54 | R$ 9.773,798865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.133.572.816,23 | R$ 9.730,441179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.132.494.443,44 | R$ 9.721,184568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.134.563.076,85 | R$ 9.738,941447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.114.928.105,72 | R$ 9.570,397416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.116.553.122,22 | R$ 9.584,346346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.112.685.727,40 | R$ 9.551,149133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.115.593.043,93 | R$ 9.576,105159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.111.089.870,36 | R$ 9.537,450505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.106.893.116,66 | R$ 9.501,426118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.137.920.427,74 | R$ 9.767,760509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.129.086.034,01 | R$ 9.691,927226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |