Patrimônio líquido
R$ 43.855.806,54
subclasse
R$ 43.855.806,54
R$ 1.338,71
14/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SEN 1
12424 S1
Atualizado: 18/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 43.855.806,54 | R$ 1.338,710694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.829.088,63 | R$ 1.337,895123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.802.387,00 | R$ 1.337,080048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.775.701,63 | R$ 1.336,265469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.749.032,52 | R$ 1.335,451387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.722.379,65 | R$ 1.334,637801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.695.743,03 | R$ 1.333,824711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.668.674,35 | R$ 1.332,998432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.641.622,43 | R$ 1.332,172665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.614.587,28 | R$ 1.331,347409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.587.568,87 | R$ 1.330,522665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.560.567,20 | R$ 1.329,698431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.533.582,26 | R$ 1.328,874708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.506.614,03 | R$ 1.328,051496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.479.662,51 | R$ 1.327,228793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.452.727,69 | R$ 1.326,406600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.425.809,55 | R$ 1.325,584916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.398.908,09 | R$ 1.324,763742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.372.023,29 | R$ 1.323,943076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.345.155,14 | R$ 1.323,122918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.318.303,64 | R$ 1.322,303269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.291.468,78 | R$ 1.321,484127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |