Patrimônio líquido
R$ 3.328.230,23
subclasse
R$ 3.328.230,23
R$ 33.286,56
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SEN 24
NUU5N1744226762
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.328.230,23 | R$ 33.286,555102 | R$ 0,00 | R$ 1.096.806,54 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 4.373.324,15 | R$ 43.738,829654 | R$ 0,00 | R$ 1.082.208,11 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 5.393.660,20 | R$ 53.943,493893 | R$ 0,00 | R$ 1.067.683,48 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 6.389.634,37 | R$ 63.904,508231 | R$ 0,00 | R$ 1.053.885,69 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 7.357.982,24 | R$ 73.589,224343 | R$ 0,00 | R$ 1.040.158,25 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 8.288.341,99 | R$ 82.894,010589 | R$ 0,00 | R$ 1.027.860,54 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 9.214.143,24 | R$ 92.153,206103 | R$ 0,00 | R$ 1.012.358,14 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 10.096.860,44 | R$ 100.981,506034 | R$ 0,00 | R$ 999.067,98 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 10.946.265,69 | R$ 109.476,643825 | R$ 0,00 | R$ 985.952,22 | 11 |
| 07/11/2025 | R$ 10.845.475,19 | R$ 108.468,610126 | R$ 0,00 | R$ 985.952,29 | 11 |
| 06/11/2025 | R$ 11.823.612,54 | R$ 118.251,233400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/11/2025 | R$ 11.815.802,75 | R$ 118.173,125565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/11/2025 | R$ 11.807.998,12 | R$ 118.095,069323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/11/2025 | R$ 11.800.198,65 | R$ 118.017,064639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 11.792.404,33 | R$ 117.939,111479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/10/2025 | R$ 11.784.615,16 | R$ 117.861,209809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/10/2025 | R$ 11.776.831,13 | R$ 117.783,359600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/10/2025 | R$ 11.769.052,25 | R$ 117.705,560802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/10/2025 | R$ 11.761.278,50 | R$ 117.627,813398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/10/2025 | R$ 11.753.509,89 | R$ 117.550,117348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/10/2025 | R$ 11.745.746,41 | R$ 117.472,472617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/10/2025 | R$ 11.737.988,06 | R$ 117.394,879174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |