Patrimônio líquido
R$ 15.945.373,12
subclasse
R$ 15.945.373,12
R$ 1.465,21
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
UXOGJ1731600872
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.945.373,12 | R$ 1.465,206470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.307.388,20 | R$ 1.314,693460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.590.388,07 | R$ 1.156,919811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.949.213,63 | R$ 1.006,113719 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.906.887,94 | R$ 761,786385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.392.114,10 | R$ 904,879985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.179.425,48 | R$ 884,388574 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.917.014,38 | R$ 911,101884 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.903.732,06 | R$ 963,741596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 9.603.041,29 | R$ 1.039,434956 | R$ 1.095.820,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 9.107.444,52 | R$ 1.112,771829 | R$ 597.720,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 8.939.606,36 | R$ 1.168,457100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 8.711.260,90 | R$ 1.138,611057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 8.846.372,15 | R$ 1.156,270861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 9.151.201,74 | R$ 1.196,113812 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 8.988.595,02 | R$ 1.241,443913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 7.818.411,06 | R$ 1.079,826024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 7.526.074,65 | R$ 1.039,450497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 7.272.298,07 | R$ 1.004,400593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 7.350.675,67 | R$ 1.015,225577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 7.110.373,89 | R$ 982,036721 | R$ 6.998.011,74 | R$ 0,00 | 0 |