Patrimônio líquido
R$ 1.962.003,45
subclasse
R$ 1.962.003,45
R$ 1.335,20
31/07/2026
-
30
Dias corridos
11
-
Fundo/Casca
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
0012351
Atualizado: 03/08/2026, 08h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.962.003,45 | R$ 1.335,204958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 1.931.937,00 | R$ 1.314,743795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 1.917.498,97 | R$ 1.296,335828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 2.013.103,89 | R$ 1.279,044097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 1.970.470,05 | R$ 1.261,983021 | R$ 1.011.143,00 | R$ 11.195,01 | 13 |
| 20/03/2026 | R$ 1.968.354,43 | R$ 1.256,065568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1.967.033,26 | R$ 1.255,222490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1.965.712,96 | R$ 1.254,379967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1.964.393,56 | R$ 1.253,538018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1.963.075,04 | R$ 1.252,696632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/03/2026 | R$ 1.961.757,41 | R$ 1.251,855813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/03/2026 | R$ 1.960.440,66 | R$ 1.251,015555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1.959.124,79 | R$ 1.250,175859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/03/2026 | R$ 1.957.809,81 | R$ 1.249,336732 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/03/2026 | R$ 960.964,37 | R$ 1.248,498167 | R$ 14.943,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/03/2026 | R$ 945.386,39 | R$ 1.247,660161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/03/2026 | R$ 944.751,84 | R$ 1.246,822723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/03/2026 | R$ 944.117,71 | R$ 1.245,985839 | R$ 0,00 | R$ 4.051,91 | 11 |
| 03/03/2026 | R$ 947.540,24 | R$ 1.245,158767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/03/2026 | R$ 946.904,24 | R$ 1.244,323002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 946.269,24 | R$ 1.243,488551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/02/2026 | R$ 945.633,52 | R$ 1.242,653152 | R$ 0,00 | R$ 860,71 | 11 |