Patrimônio líquido
R$ 5.926.221,22
subclasse
R$ 5.926.221,22
R$ 118,05
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G5 RIZA DELPHI FIP EM INFRAESTRUTURA
57.738.760/0001-18
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
RIZA INFRAESTRUTURA
Classe
G5 RIZA DELPHI FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.738.760/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
118184
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.926.221,22 | R$ 118,052216 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.334.352,38 | R$ 123,135011 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.343.085,91 | R$ 123,383122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.308.352,61 | R$ 122,396381 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 4.321.402,65 | R$ 122,767121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.197.688,58 | R$ 119,252517 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.208.222,13 | R$ 119,551765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.160.665,80 | R$ 118,200733 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.183.599,90 | R$ 118,852270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.108.081,38 | R$ 116,710000 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 4.050.517,76 | R$ 115,071527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 3.908.237,75 | R$ 111,029482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 3.974.417,85 | R$ 112,909598 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.318.514,41 | R$ 110,617147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.345.050,41 | R$ 111,501680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.322.975,08 | R$ 110,765836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.326.574,55 | R$ 110,885818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.364.800,63 | R$ 112,160021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.245.394,84 | R$ 108,179828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.292.571,25 | R$ 109,752375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |