Patrimônio líquido
R$ 82.366.372,35
subclasse
R$ 82.366.372,35
R$ 1.778,48
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IOX III FIDC - SUB JR
223463 SJR
Atualizado: 21/08/2026, 12h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.366.372,35 | R$ 1.778,482165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.225.456,62 | R$ 1.775,439466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.084.817,05 | R$ 1.772,402729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.984.020,69 | R$ 1.748,633967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.829.065,50 | R$ 1.658,918790 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.697.415,15 | R$ 1.655,163077 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.772.903,41 | R$ 1.656,455802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.427.591,93 | R$ 1.647,343698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.182.921,29 | R$ 1.640,887312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.286.134,98 | R$ 1.749,163204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.498.124,86 | R$ 1.728,369137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.391.349,34 | R$ 1.725,551537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.196.951,04 | R$ 1.720,421741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.072.217,95 | R$ 1.717,130276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.638.969,97 | R$ 1.705,697697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.447.420,85 | R$ 1.700,643086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.642.012,35 | R$ 1.732,166051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.532.635,77 | R$ 1.729,279814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.626.580,02 | R$ 1.731,758821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.500.825,50 | R$ 1.728,440402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.392.393,49 | R$ 1.725,579090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.283.744,95 | R$ 1.722,712065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |