Patrimônio líquido
R$ 40.825.048,58
subclasse
R$ 40.825.048,58
R$ 1.430,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IOX III FIDC - MEZ 1
223463 M1
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.825.048,58 | R$ 1.430,932257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 40.793.015,22 | R$ 1.429,809477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 40.761.006,99 | R$ 1.428,687577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 40.729.023,88 | R$ 1.427,566558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 40.697.065,85 | R$ 1.426,446418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 40.665.132,93 | R$ 1.425,327158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 40.633.225,03 | R$ 1.424,208775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 40.601.342,19 | R$ 1.423,091270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 40.569.484,36 | R$ 1.421,974642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 40.537.651,52 | R$ 1.420,858890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 40.505.843,67 | R$ 1.419,744014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 40.474.060,80 | R$ 1.418,630013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 40.441.950,94 | R$ 1.417,504551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 40.409.866,60 | R$ 1.416,379984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 40.377.807,73 | R$ 1.415,256309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 40.345.774,25 | R$ 1.414,133524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 40.313.766,21 | R$ 1.413,011631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 40.281.783,56 | R$ 1.411,890628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 40.249.826,28 | R$ 1.410,770514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 40.217.894,34 | R$ 1.409,651289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 40.185.987,75 | R$ 1.408,532951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 40.154.106,48 | R$ 1.407,415502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |