Patrimônio líquido
R$ 20.063.478,80
subclasse
R$ 20.063.478,80
R$ 1.003,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PER FIDC - RESP LIMITADA
30.659.408/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
PER FIDC - RESP LIMITADA
30.659.408/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
221039 S1
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.063.478,80 | R$ 1.003,173940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 20.050.767,24 | R$ 1.002,538362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 20.038.063,73 | R$ 1.001,903186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 20.025.368,28 | R$ 1.001,268414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 20.012.680,86 | R$ 1.000,634043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 20.000.001,49 | R$ 1.000,000074 | R$ 0,00 | R$ 296.670,16 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 20.283.812,35 | R$ 1.014,190617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 20.270.961,19 | R$ 1.013,548059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 20.258.118,18 | R$ 1.012,905909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 20.245.283,31 | R$ 1.012,264165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 20.232.456,56 | R$ 1.011,622828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 20.219.637,94 | R$ 1.010,981897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 20.206.651,64 | R$ 1.010,332582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 20.193.673,68 | R$ 1.009,683684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 20.180.704,05 | R$ 1.009,035202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 20.167.742,76 | R$ 1.008,387138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 20.154.789,78 | R$ 1.007,739489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 20.141.845,13 | R$ 1.007,092256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 20.128.908,79 | R$ 1.006,445439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 20.115.980,76 | R$ 1.005,799038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 20.103.061,03 | R$ 1.005,153051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 20.090.149,60 | R$ 1.004,507480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |