Patrimônio líquido
R$ 1.594.143,64
subclasse
R$ 1.594.143,64
R$ 94,41
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
C+ VALORA FIDC - SEN 3
8710 S3
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.594.143,64 | R$ 94,406982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 1.593.072,56 | R$ 94,343551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.592.002,21 | R$ 94,280164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.590.932,57 | R$ 94,216818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.589.863,65 | R$ 94,153516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.588.795,44 | R$ 94,090255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.587.727,96 | R$ 94,027038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.586.661,19 | R$ 93,963862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.585.595,14 | R$ 93,900730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.584.529,81 | R$ 93,837640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.583.465,19 | R$ 93,774592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.582.401,29 | R$ 93,711586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.581.324,34 | R$ 93,647808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.580.248,13 | R$ 93,584074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.579.172,64 | R$ 93,520382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.578.097,89 | R$ 93,456734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.577.023,88 | R$ 93,393130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 2.963.560,36 | R$ 175,505382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 2.961.543,43 | R$ 175,385937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 2.959.527,87 | R$ 175,266573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 2.957.513,68 | R$ 175,147291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 2.955.500,87 | R$ 175,028090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |