Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.330,19
29/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QANTIC FIDC - SEN 1
4375 S1
Atualizado: 01/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.330,188162 | R$ 0,00 | R$ 874.365,39 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 873.770,33 | R$ 1.329,282886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 873.175,65 | R$ 1.328,378188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 872.581,38 | R$ 1.327,474115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 871.987,55 | R$ 1.326,570710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 871.394,07 | R$ 1.325,667838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 870.801,02 | R$ 1.324,765620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 870.208,37 | R$ 1.323,864011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 869.608,58 | R$ 1.322,951539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 869.009,21 | R$ 1.322,039707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 868.410,25 | R$ 1.321,128498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 867.811,69 | R$ 1.320,217897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 867.213,55 | R$ 1.319,307936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 866.615,81 | R$ 1.318,398583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 866.018,49 | R$ 1.317,489869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 865.421,59 | R$ 1.316,581794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 864.825,09 | R$ 1.315,674328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 864.229,01 | R$ 1.314,767500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 863.633,34 | R$ 1.313,861297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 863.038,09 | R$ 1.312,955732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 862.443,22 | R$ 1.312,050745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 861.848,78 | R$ 1.311,146413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |